为什么90%的人做数字货币最后亏钱
这是《150天数字货币量化实战课》的第1篇。
如果你接触过数字货币，大概率见过这样的场景：
有人在群里喊：
“BTC要起飞了！”
于是很多人冲进去。
涨了5%，开始兴奋。
涨了10%，觉得自己悟了。
涨了20%，开始加仓。
然后市场突然回调。
利润没了。
开始安慰自己：
“只是洗盘。”
继续跌。
账户亏损20%。
开始恐慌。
再跌。
终于扛不住，割肉离场。
而就在卖出的第二天，市场重新上涨。
很多人第一次进入数字货币市场，经历的就是这样一个循环：
追涨 → 套牢 → 补仓 → 恐慌 → 割肉 → 再追涨
最后得出一个结论：
数字货币太难了。
但问题真的是市场吗？
未必。
真正的问题是：
绝大多数人从进入市场的第一天开始，用的就是错误的方法。
你以为自己在投资，其实是在赌
很多人嘴上说自己在做投资。
实际上做的是：
看K线猜涨跌。
看消息追热点。
看别人晒单决定买卖。
账户绿了加仓。
账户红了梭哈。
整个过程没有计划，没有规则，更没有系统。
举个简单例子。
假设现在BTC价格上涨。
投资者A：
看到上涨10%。
觉得要突破。
马上买。
跌了5%。
害怕。
卖掉。
结果第二天继续涨。
重新追。
再跌。
继续卖。
一个月后：
账户亏损30%。
投资者B：
提前制定规则：
价格突破20日高点。
买入10%。
跌破止损线。
退出。
不预测市场。
只执行系统。
结果可能不是暴赚。
但长期下来，账户曲线会稳定很多。
两个人最大的区别不是技术。
而是：
一个靠情绪，一个靠规则。
大多数亏钱的人，都踩过这五个坑
第一：重仓
很多新手进入市场最喜欢干的一件事：
梭哈。
账户10000美元。
直接买进去9000。
甚至开5倍、10倍杠杆。
只要方向错一次。
可能直接归零。
真正做量化的人恰恰相反。
他们最关心的不是：
赚多少。
而是：
一次最多亏多少。
因为只要活着。
机会永远存在。
爆仓一次。
游戏结束。
第二：情绪交易
上涨的时候：
觉得自己是天才。
下跌的时候：
怀疑人生。
盈利时：
想赚更多。
亏损时：
不舍得止损。
结果：
小赚大亏。
最后收益全部吐回去。
市场最可怕的地方在于：
它会放大人的情绪。
贪婪。
恐惧。
侥幸。
幻想。
这些东西加在一起，足够毁掉任何账户。
第三：没有仓位系统
很多人买币只有一个逻辑：
看好。
至于买多少。
不知道。
什么时候卖。
不知道。
亏多少止损。
也不知道。
真正成熟的交易系统，一定有仓位管理。
比如：
单次投入：
5%
最大风险：
2%
总仓位：
不超过50%
这样即使连续亏损。
账户也不会瞬间消失。
第四：频繁交易
有人一天看盘十几个小时。
每根K线都想操作。
一分钟涨了：
买。
五分钟跌了：
卖。
一天几十次交易。
最后发现：
手续费比利润还多。
数字货币市场24小时运行。
如果一直盯盘。
人的注意力迟早会崩。
所以后来越来越多人开始转向：
自动交易。
量化。
策略系统。
让程序替代情绪。
第五：相信稳赚
这是最大的坑。
很多人进入市场第一件事不是学习。
而是找：
老师。
带单。
神策略。
稳赚机器人。
月化50%。
年化1000%。
只要你听到：
稳赚
请立刻提高警惕。
真正做量化的人从来不讨论：
稳赚。
他们讨论的是：
回撤。
风险。
盈亏比。
胜率。
仓位。
因为市场里没有永远赚钱的策略。
只有长期活下来的系统。
为什么越来越多人开始做量化
量化并不是一个神秘的东西。
它本质上只有一句话：
把交易变成规则。
例如：
BTC突破20日高点。
买入。
盈利10%。
止盈。
亏损3%。
止损。
全程不猜。
不赌。
不情绪化。
规则写完以后。
程序自动执行。
这就是最简单的量化。
它不会保证你暴富。
但它可以帮你做到：
第一：不冲动。
第二：不梭哈。
第三：不熬夜盯盘。
第四：建立长期系统。
第五：让收益变得可复制。
财富增长，不是一次赚100倍
很多人进入数字货币市场的时候想的是：
一年翻十倍。
一个月翻三倍。
快速自由。
但现实往往是：
赚20%。
亏50%。
再赚30%。
最后账户越来越小。
真正长期赚钱的人，目标通常很普通：
稳定。
持续。
可复制。
年化20%。
30%。
40%。
看起来不惊艳。
但放到5年、10年。
复利的力量会非常惊人。
所以：
不要问：
这一单赚多少。
而要问：
这个系统能跑多久。
今日思考
回忆一下你最近一次交易：
为什么买？
为什么卖？
有没有提前制定规则？
如果没有。
那大概率不是交易。
而是在赌。
明日预告
第2篇：《数字货币量化到底是什么：为什么越来越多人开始用机器人交易》
我们正式进入量化世界，拆解：
- 什么是量化
- 自动交易如何运行
- 网格、CTA、套利分别是什么
- 普通人如何开始第一套系统
这是财富增长系列的开始。
接下来150天，我们一步一步，把量化从概念变成真正能落地的系统。
正文到此结束
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